第一部分上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位概況
一、主要職能
上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位包括上海市貿(mào)易學(xué)校1家事業(yè)單位。上海市貿(mào)易學(xué)校主要從事中等職業(yè)教育，為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)教育，培養(yǎng)食品專業(yè)、國際商務(wù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)專業(yè)等技能型人才。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位部門決算包括：上海市貿(mào)易學(xué)校決算。
納入上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市貿(mào)易學(xué)校 |
第二部分上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 4,359.78 | 一般公共服務(wù) | |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 630.16 | 國防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 3,464.01 | 教育 | 7,203.51 |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 387.96 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 93.01 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 82.25 | ||
| 糧油物資儲備事務(wù) | 12.98 | ||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 8,453.94 | 本年支出合計(jì) | 7,779.71 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 674.23 | |
| 合計(jì) | 8,453.94 | 合計(jì) | 8,453.94 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 205 | 教育支出 | 4,292.21 | 2,252.99 | 2,039.22 | ||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 4,162.61 | 2,123.39 | 2,039.22 | |
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 4,162.61 | 2,123.39 | 2,039.22 |
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 129.60 | 129.60 | ||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 129.60 | 129.60 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 387.96 | 367.87 | 20.09 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 387.96 | 367.87 | 20.09 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 383.54 | 367.87 | 15.67 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4.42 | 4.42 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 93.01 | 93.01 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 93.01 | 93.01 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 93.01 | 93.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.91 | 69.91 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 69.91 | 69.91 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 69.91 | 69.91 | |
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 12.98 | 12.98 | |||
| 222 | 05 | 重要商品儲備 | 12.98 | 12.98 | ||
| 222 | 05 | 03 | 肉類儲備 | 12.98 | 12.98 | |
| 合計(jì) | 4,856.07 | 2,783.78 | 2,072.28 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 2,252.99 | 1,625.21 | 627.78 | |||||||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 2,123.39 | 1,495.61 | 627.78 | ||||||
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 2,123.39 | 1,495.61 | 627.78 | |||||
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 129.60 | 129.60 | |||||||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 129.60 | 129.60 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 367.87 | 367.87 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 367.87 | 367.87 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 367.87 | 367.87 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 93.01 | 93.01 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 93.01 | 93.01 | |||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 93.01 | 93.01 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 69.91 | 69.91 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 69.91 | 69.91 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 69.91 | 69.91 | ||||||
| 合計(jì) | 2,783.78 | 1,718.22 | 627.78 | 437.78 | |||||||
第三部分上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金，由市級主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算收入情況說明
上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算收入總計(jì)8,453.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入4,359.78萬元，占51.57%；事業(yè)收入630.16萬元，占7.45%；其他收入3,464.01萬元，占40.98%。
二、關(guān)于上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算支出情況說明
上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算支出總計(jì)7,779.71萬元，其中：基本支出3,327.03萬元，占42.77%；項(xiàng)目支出4,452.68萬元，占57.23%。
三、關(guān)于上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)4,856.07萬元，具體情況如下：
1．“教育職業(yè)教育”2014年度決算4,162.61萬元，其中：
“中專教育”2014年度決算4,162.61萬元，主要用于中專教育支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算387.96萬元，其中：
“事業(yè)單位離退休”383.54萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員補(bǔ)充養(yǎng)老金支出；
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”4.42萬元，主要用于離退休人員活動(dòng)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算93.01萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”93.01萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算69.91萬元，其中：
“住房公積金”69.91萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員住房公積金支出。
5.“糧油物資儲備支出-重要商品儲備”2014年度決算12.98萬元，其中：
“肉類儲備”12.98萬元，主要用于學(xué)生副食品價(jià)格補(bǔ)貼。
四、關(guān)于上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)2,783.78萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出1,718.22萬元，主要用于：在職人員工資、養(yǎng)老金、醫(yī)療、生育失業(yè)等社會保障繳費(fèi)。
2.商品服務(wù)支出627.78萬元，主要用于：學(xué)校維護(hù)教學(xué)環(huán)境、維持日常教學(xué)秩序等支出。
3.對個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出437.78萬元，主要用于：退休人員補(bǔ)充養(yǎng)老金支出、在職人員公積金繳費(fèi)支出。
五、關(guān)于上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)17.5萬元，其中：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算7.5萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.5萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2014年底上海市貿(mào)易學(xué)校在用公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算10萬元，主要用于上海市貿(mào)易學(xué)校拓展職業(yè)教育發(fā)展、開展中西部地區(qū)合作辦學(xué)、校企合作等多項(xiàng)交流活動(dòng)支出。2014年接待批次124批，3350人次。
六、關(guān)于上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額641.11萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行134.49萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行110.04萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行396.58萬元。
七、關(guān)于上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算金額518.8萬元；納入績效評價(jià)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算金額518.8萬元。
八、關(guān)于上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。