關(guān)于上海市2012年市本級(jí)決算及2013年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告 2015-03-27
——2013年7月25日在上海市第十四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議上
上海市財(cái)政局局長(zhǎng)宋依佳
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：
市十四屆人大一次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《關(guān)于上海市2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案的報(bào)告》?，F(xiàn)在，上海市2012年決算已經(jīng)匯編完成。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律法規(guī)規(guī)定和市人大常委會(huì)的安排，受市人民政府委托，我向市人大常委會(huì)提出本市2012年市本級(jí)決算報(bào)告和市本級(jí)決算草案，請(qǐng)予審查。
2012年，在黨中央、國(guó)務(wù)院和中共上海市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市各區(qū)縣、各部門(mén)深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，全面落實(shí)黨的十八大和市第十次黨代會(huì)精神，緊緊圍繞“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展”和“五個(gè)更加注重”，攻堅(jiān)克難、穩(wěn)中求進(jìn)，市十三屆人大五次會(huì)議確定的全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政改革和發(fā)展取得新進(jìn)展，全市和市本級(jí)的決算情況較好。
一、2012年公共財(cái)政收支決算情況
匯總市本級(jí)和區(qū)縣決算，2012年，全市地方公共財(cái)政收入3743.7億元，完成預(yù)算的101%，比2011年（下同）增長(zhǎng)9.2%。加上中央財(cái)政與本市結(jié)算凈收入430.6億元，中央財(cái)政?？钌夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、動(dòng)用歷年結(jié)余等106.1億元，以及經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)本市試點(diǎn)自行組織發(fā)行的地方政府債券收入89億元，減去調(diào)出資金25.9億元，全市地方公共財(cái)政收入總計(jì)4343.5億元。全市地方公共財(cái)政支出4184億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.4%，增長(zhǎng)6.9%。加上地方政府債券還本76億元、中央財(cái)政?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)下年支出46.6億元、部分區(qū)縣安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15.4億元，全市地方公共財(cái)政支出總計(jì)4322億元。全市地方公共財(cái)政收支相抵，當(dāng)年結(jié)余21.5億元。
2012年，市本級(jí)公共財(cái)政收入1831.6億元，完成預(yù)算的100.3%，增長(zhǎng)9.3%。加上中央財(cái)政與本市結(jié)算凈收入430.6億元、中央財(cái)政專款上年結(jié)轉(zhuǎn)收入52.1億元、接受其他地區(qū)援助收入0.1億元、調(diào)入資金28.3億元，以及經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)本市試點(diǎn)自行組織發(fā)行的地方政府債券收入89億元，減去市對(duì)區(qū)縣的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付696.8億元，調(diào)出資金13.9億元，市本級(jí)公共財(cái)政收入總計(jì)1721億元。與向市十四屆人大一次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，市本級(jí)公共財(cái)政收入增加15.5億元，主要是根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，中央與本市兩級(jí)財(cái)政最終結(jié)算后，中央財(cái)政稅收返還及專項(xiàng)補(bǔ)助收入增加、上解中央財(cái)政支出減少所致。市本級(jí)公共財(cái)政支出1524.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.9%，增長(zhǎng)1.1%。加上地方政府債券還本76億元、轉(zhuǎn)貸區(qū)縣地方政府債券支出60億元、中央財(cái)政專款結(jié)轉(zhuǎn)下年支出46.6億元，市本級(jí)公共財(cái)政支出總計(jì)1707.4億元。與向市十四屆人大一次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，市本級(jí)公共財(cái)政支出增加1.9億元，主要是根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，中央與本市兩級(jí)財(cái)政最終結(jié)算后，中央?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)下年支出數(shù)增加1.9億元所致。市本級(jí)公共財(cái)政收支相抵，當(dāng)年結(jié)余13.6億元。需要說(shuō)明的是，市本級(jí)調(diào)入資金28.3億元，主要是按照《財(cái)政部關(guān)于將按預(yù)算外資金管理的收入納入預(yù)算管理的通知》的有關(guān)規(guī)定和審計(jì)整改意見(jiàn)，對(duì)有關(guān)公共財(cái)政收入進(jìn)行清理后繳入國(guó)庫(kù)；市本級(jí)調(diào)出資金13.9億元，主要是按照2011年財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、水利部聯(lián)合出臺(tái)的《水利建設(shè)基金籌集和使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，將按城市維護(hù)建設(shè)稅等公共財(cái)政收入一定比例提取的地方水利建設(shè)基金，納入政府性基金預(yù)算管理。
?。ㄒ唬┦斜炯?jí)公共財(cái)政收入決算情況
市本級(jí)公共財(cái)政收入各主要科目的具體完成情況如下：
1．增值稅269.8億元，完成預(yù)算的84.8%，主要是受本市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、工業(yè)企業(yè)效益下降等因素影響，增值稅增長(zhǎng)低于年初預(yù)期。
2．營(yíng)業(yè)稅441.3億元，完成預(yù)算的105.6%，主要是銀行等金融業(yè)收入增長(zhǎng)較快，相應(yīng)帶動(dòng)營(yíng)業(yè)稅收入高于年初預(yù)期。
3．企業(yè)所得稅481.9億元，完成預(yù)算的97.9%，主要是受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響，本市工業(yè)企業(yè)效益下降，企業(yè)所得稅增長(zhǎng)低于年初預(yù)期。
4．個(gè)人所得稅163.5億元，完成預(yù)算的97.3%，主要是受國(guó)家提高個(gè)人所得稅起征點(diǎn)、本市存量房交易量下降等因素影響，個(gè)人所得稅增長(zhǎng)低于年初預(yù)期。
5．城市維護(hù)建設(shè)稅86.7億元，完成預(yù)算的98.5%，主要是部分企業(yè)適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率下調(diào)，城市維護(hù)建設(shè)稅收入相應(yīng)減少。
6．房產(chǎn)稅24.6億元，完成預(yù)算的109.3%，主要是本市部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性用房有所增加，以及本市加強(qiáng)房產(chǎn)稅征管等，帶動(dòng)房產(chǎn)稅增長(zhǎng)高于年初預(yù)期。
7．城鎮(zhèn)土地使用稅16.7億元，完成預(yù)算的104.4%，主要是部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性用地有所增加，以及本市加強(qiáng)城鎮(zhèn)土地使用稅征管等，帶動(dòng)城鎮(zhèn)土地使用稅增長(zhǎng)高于年初預(yù)期。
8．耕地占用稅6.3億元，完成預(yù)算的81.8%，主要是受房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控和本市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等因素影響，郊區(qū)土地供應(yīng)量有所減少，使得耕地占用稅收入增長(zhǎng)低于年初預(yù)期。
9．契稅29.2億元，完成預(yù)算的86.9%，主要是受房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控等因素影響，本市土地出讓和房產(chǎn)交易量有所下降，使得契稅收入增長(zhǎng)低于年初預(yù)期。
10．其他各稅60.9億元其他各稅主要包括印花稅（含證券交易印花稅）、車船稅、土地增值稅。，完成預(yù)算的116%，主要是本市加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目土地增值稅的清算和征管，一次性增加土地增值稅收入較多。
11．非稅收入250.7億元非稅收入主要包括專項(xiàng)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入（國(guó)有企業(yè)計(jì)劃虧損補(bǔ)貼）、行政事業(yè)性收費(fèi)收入，以及罰沒(méi)收入和國(guó)庫(kù)存款利息收入等。，完成預(yù)算的119%，主要是本市按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，將原按預(yù)算外資金管理的河道工程修建維護(hù)管理費(fèi)等非稅收入歷年結(jié)余全部納入預(yù)算管理，一次性收入增加較多。
需要說(shuō)明的是，2012年市本級(jí)公共財(cái)政收入比預(yù)算超收4.6億元，主要來(lái)自專項(xiàng)收入（其中：教育費(fèi)附加收入超收1.9億元，河道工程修建維護(hù)管理費(fèi)收入超收2.7億元）。按照國(guó)家有關(guān)?？顚Ｓ玫囊?guī)定，市本級(jí)超收收入安排使用情況為：一是增加安排教育費(fèi)附加專項(xiàng)支出1.9億元；二是增加安排河道工程修建維護(hù)管理費(fèi)專項(xiàng)支出2.7億元。
?。ǘ┦斜炯?jí)公共財(cái)政支出決算情況
2012年，市本級(jí)公共財(cái)政支出的預(yù)算安排堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓的原則，著力突出“三個(gè)聚焦”（即：聚焦“穩(wěn)增長(zhǎng)、轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”，聚焦以民生改善為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，聚焦城鄉(xiāng)一體化可持續(xù)發(fā)展），市本級(jí)公共財(cái)政“三個(gè)聚焦”支出合計(jì)1249.2億元，占市本級(jí)公共財(cái)政支出的81.9%。
市本級(jí)公共財(cái)政支出各主要科目的具體完成情況如下：
1．教育支出201億元，完成預(yù)算的100.1%。
2．科學(xué)技術(shù)支出131.2億元，完成預(yù)算的107.2%，主要是中央財(cái)政增加撥付國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和國(guó)家科技重大專項(xiàng)補(bǔ)助資金。
3．文化體育與傳媒支出30.6億元，完成預(yù)算的106.6%，主要是中央財(cái)政增加撥付文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)補(bǔ)助資金，以及本市新增安排設(shè)立體育發(fā)展專項(xiàng)資金。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出172.4億元，完成預(yù)算的100.5%。
5．醫(yī)療衛(wèi)生支出63億元，完成預(yù)算的100%。
6．節(jié)能環(huán)保支出32億元，完成預(yù)算的100%。
7．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出15.9億元，完成預(yù)算的108.9%，主要是中央財(cái)政增加撥付市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金。
8．農(nóng)林水事務(wù)支出120.7億元，完成預(yù)算的144.9%，主要是本市按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，將原按預(yù)算外資金管理的河道工程修建維護(hù)管理費(fèi)歷年結(jié)余一次性納入預(yù)算管理，并按?？顚Ｓ靡笙鄳?yīng)增加安排河道工程修建維護(hù)管理費(fèi)支出，以及中央財(cái)政增加撥付農(nóng)機(jī)購(gòu)置、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼專項(xiàng)補(bǔ)助資金等。
9．交通運(yùn)輸支出66.3億元，完成預(yù)算的107.8%，主要是中央財(cái)政增加撥付成品油價(jià)格改革、公交和出租車行業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金。
10．資源勘探電力信息等事務(wù)支出54.5億元，完成預(yù)算的104%，主要是中央財(cái)政增加撥付科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金等專項(xiàng)資金。
11．商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出24.9億元，完成預(yù)算的100%。
12．金融監(jiān)管等事務(wù)支出10.5億元，完成預(yù)算的132.9%，主要是本市增加安排優(yōu)化金融發(fā)展環(huán)境、促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)和金融人才集聚發(fā)展等方面的財(cái)政專項(xiàng)資金支出。
13．國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出3.9億元，完成預(yù)算的121.9%，主要是中央財(cái)政增加撥付國(guó)外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘查和海域使用金等專項(xiàng)補(bǔ)助資金。
14．住房保障支出35.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的114.7%，主要是增加安排大型居住社區(qū)外圍市政配套設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助支出和增加公共租賃住房建設(shè)投入。
15．糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出11.5億元，完成預(yù)算的100%。
16．援助其他地區(qū)支出25.4億元，完成預(yù)算的103.7%，主要是增加安排對(duì)口支援青海省藏區(qū)專項(xiàng)資金。
17．公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出364.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的114.9%，主要是增加安排市級(jí)政府性債務(wù)償債準(zhǔn)備金。
18．一般公共服務(wù)支出64.7億元，完成預(yù)算的98.9%，主要是各部門(mén)嚴(yán)格控制并進(jìn)一步壓縮部門(mén)一般性支出。
19．公共安全支出71.6億元，完成預(yù)算的100%。
20．國(guó)債還本付息支出9億元，完成預(yù)算的138.5%，主要是按規(guī)定將部分國(guó)債轉(zhuǎn)貸付息支出由“公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出”轉(zhuǎn)列至本科目。
21．其他支出11.5億元，完成預(yù)算的104.5%，主要是對(duì)外省市結(jié)算支出按規(guī)定據(jù)實(shí)結(jié)算。
匯總2012年市級(jí)行政事業(yè)單位等用當(dāng)年財(cái)政撥款開(kāi)支的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出，合計(jì)9.59億元，比預(yù)算數(shù)減少0.91億元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)1.79億元，減少0.18億元；車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.77億元，減少0.48億元；公務(wù)接待費(fèi)3.03億元，減少0.25億元。2012年決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少，主要是各部門(mén)切實(shí)落實(shí)中央和市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約的要求，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”，減少了相關(guān)支出等。
匯總2012年市級(jí)行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行行政管理職責(zé)、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行開(kāi)支的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)100.6億元。
（三）市對(duì)區(qū)縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算情況
2012年，市對(duì)區(qū)縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付696.8億元，完成預(yù)算的104.4%。其中：市對(duì)區(qū)縣稅收返還361.1億元，完成預(yù)算的108%；市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付335.7億元，完成預(yù)算的100.8%（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付317.3億元，所占比重達(dá)到94.5%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付18.4億元，所占比重達(dá)到5.5%）。對(duì)教育項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移支付比上年增長(zhǎng)25%；市對(duì)郊區(qū)、人口導(dǎo)入?yún)^(qū)的轉(zhuǎn)移支付達(dá)到261.8億元，占市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付總量的78%。
二、2012年政府性基金收支決算情況
2012年，全市政府性基金收入1290.6億元，完成預(yù)算的85.7%。加上中央財(cái)政對(duì)本市政府性基金補(bǔ)助收入14.8億元、動(dòng)用歷年結(jié)余和調(diào)入資金等161.7億元，收入總計(jì)1467.1億元。全市政府性基金支出1371.7億元，完成預(yù)算的86.5%。全市政府性基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余95.4億元。市本級(jí)政府性基金收入647.8億元，完成預(yù)算的127.8%。加上中央財(cái)政對(duì)本市政府性基金補(bǔ)助收入14.8億元、動(dòng)用歷年結(jié)余和調(diào)入資金65.8億元，減去市對(duì)區(qū)縣政府性基金補(bǔ)助支出88.7億元，收入總計(jì)639.7億元。與向市十四屆人大一次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，市本級(jí)政府性基金收入增加0.3億元，主要是根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，中央與本市兩級(jí)財(cái)政最終結(jié)算后，中央財(cái)政對(duì)本市政府性基金補(bǔ)助收入增加0.3億元所致。市本級(jí)政府性基金支出602億元，完成預(yù)算的123.7%。市本級(jí)政府性基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余37.7億元。政府性基金收入按國(guó)家規(guī)定?？顚Ｓ?，結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。
?。ㄒ唬┦斜炯?jí)政府性基金收入決算情況
市本級(jí)政府性基金收入各主要科目的具體完成情況如下：
1．文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入13.5億元，完成預(yù)算的117.4%，主要是本市娛樂(lè)和廣告行業(yè)經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)，相應(yīng)征收的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入高于年初預(yù)期。
2．新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入18.8億元，完成預(yù)算的98.9%，主要是繼續(xù)實(shí)施房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策，新增建設(shè)用地總量減少，相應(yīng)征收的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入低于年初預(yù)期。
3．城市公用事業(yè)附加收入24.8億元，完成預(yù)算的95.4%，主要是本市工業(yè)用電量同比下降，相應(yīng)征收的城市公用事業(yè)附加收入低于年初預(yù)期。
4．國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入465億元，完成預(yù)算的135.6%，主要是上海世博園區(qū)、虹橋商務(wù)區(qū)主功能區(qū)等特定區(qū)域國(guó)有土地出讓收入的繳庫(kù)級(jí)次，從原來(lái)的繳入市、區(qū)兩級(jí)國(guó)庫(kù)調(diào)整為全部繳入市級(jí)國(guó)庫(kù)，市本級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入高于年初預(yù)期。
5．國(guó)有土地收益基金收入7.1億元，完成預(yù)算的136.5%，主要是市本級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入高于年初預(yù)期，帶動(dòng)按規(guī)定提取的國(guó)有土地收益基金收入相應(yīng)增加。
6．農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入0.9億元，完成預(yù)算的81.8%，主要是本市國(guó)有土地使用權(quán)出讓面積低于年初預(yù)期，且主要集中在國(guó)有土地出讓收益計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)較低的郊區(qū)。
7．彩票公益金收入6.1億元，完成預(yù)算的101.7%，主要是福利彩票發(fā)行收入高于年初預(yù)期，帶動(dòng)按規(guī)定提取的彩票公益金收入相應(yīng)增加。
8．城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入19.6億元，完成預(yù)算的126.5%，主要是區(qū)縣按規(guī)定上繳的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)高于年初預(yù)期。
9．車輛通行費(fèi)收入4.6億元，完成預(yù)算的64.8%，主要是2012年本市取消征收貸款道路建設(shè)車輛通行費(fèi)后，退還多繳納的貸款道路建設(shè)車輛通行費(fèi)，車輛通行費(fèi)收入低于年初預(yù)期。
10．殘疾人就業(yè)保障金收入11.8億元，完成預(yù)算的181.5%，主要是本市進(jìn)一步加強(qiáng)殘疾人就業(yè)保障金收繳管理，以及本市社會(huì)平均工資增長(zhǎng)率高于年初預(yù)期，按職工工資總額1.6%標(biāo)準(zhǔn)繳納的殘疾人就業(yè)保障金收入相應(yīng)增加。
11．地方教育附加收入70.9億元，完成預(yù)算的116.2%，主要是本市營(yíng)業(yè)稅等流轉(zhuǎn)稅收入高于年初預(yù)期，按流轉(zhuǎn)稅稅額2%帶征的地方教育附加收入相應(yīng)增加。
12．地方水利建設(shè)基金收入0.5億元，完成預(yù)算的71.4%，主要是車輛通行費(fèi)收入低于年初預(yù)期，按規(guī)定計(jì)提的地方水利建設(shè)基金收入相應(yīng)減少。
13．港口建設(shè)費(fèi)收入3億元，完成預(yù)算的100%。
14．其他政府性基金收入1.2億元，完成預(yù)算的100%。
?。ǘ┦斜炯?jí)政府性基金支出決算情況
市本級(jí)政府性基金支出各主要科目的具體完成情況如下：
1．文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出12億元，完成預(yù)算的101.7%，主要是增加安排大型公共文化設(shè)施建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出。
2．新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)支出11.6億元，完成預(yù)算的38.7%，主要是土地整治項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度慢于年初預(yù)期，按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥付的支出相應(yīng)減少。
3．城市公用事業(yè)附加支出19.2億元，完成預(yù)算的83.8%，主要是部分項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度慢于年初預(yù)期，按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥付的支出相應(yīng)減少。
4．國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出470.3億元，完成預(yù)算的137%，主要是增加安排中心城區(qū)重點(diǎn)舊改地塊、虹橋商務(wù)區(qū)主功能區(qū)等土地儲(chǔ)備支出。
5．國(guó)有土地收益基金支出5.7億元，完成預(yù)算的109.6%，主要是增加安排國(guó)際旅游度假區(qū)土地儲(chǔ)備支出。
6．農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出0.5億元，完成預(yù)算的45.5%，主要是土地整治項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度慢于年初預(yù)期，按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥付的支出相應(yīng)減少。
7．彩票公益金支出6億元，完成預(yù)算的90.9%，主要是部分養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施改造等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度慢于年初預(yù)期，按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥付的支出相應(yīng)減少。
8．城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出17.3億元，完成預(yù)算的108.1%，主要是增加安排軌道交通建設(shè)支出。
9．車輛通行費(fèi)支出8.6億元，完成預(yù)算的104.9%，主要是新增安排崇啟通道高速公路養(yǎng)護(hù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)支出。
10．殘疾人就業(yè)保障金支出2.7億元，完成預(yù)算的96.4%，主要是據(jù)實(shí)撥付的超比例安置殘疾人就業(yè)單位的獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)低于年初預(yù)期。
11．地方教育附加支出13.3億元，完成預(yù)算的100%。
12．地方水利建設(shè)基金支出10億元，完成預(yù)算的86.2%，主要是部分防汛應(yīng)急度汛項(xiàng)目的實(shí)際支出低于年初預(yù)期。
13．港口建設(shè)費(fèi)支出1.9億元，完成預(yù)算的63.3%，主要是外高橋和羅涇支航道疏浚等工程項(xiàng)目慢于年初預(yù)期，按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度據(jù)實(shí)撥付的支出相應(yīng)減少。
14．其他政府性基金支出22.9億元，完成預(yù)算的208.2%，主要是中央財(cái)政增加撥付民航發(fā)展基金等政府性基金。
三、2012年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況
2012年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入81.06億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)的0.27億元，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入合計(jì)81.33億元，完成預(yù)算的99.97%。其中：應(yīng)交利潤(rùn)收入25.48億元，完成預(yù)算的99.95%；國(guó)有股利、股息收入11.58億元，完成預(yù)算的99.94%；國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入44億元，完成預(yù)算的100%。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出81.25億元，完成預(yù)算的99.87%。其中：用于對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的資本性支出78.10億元，完成預(yù)算的99.99%；用于解決國(guó)有企業(yè)改革的歷史遺留問(wèn)題等費(fèi)用性支出2.84億元，完成預(yù)算的97.81%；用于國(guó)資監(jiān)管等其他支出0.31億元，完成預(yù)算的90.69%。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支相抵，當(dāng)年結(jié)余0.08億元，結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。
四、2012年預(yù)算執(zhí)行效果
總的來(lái)看，2012年全市和市本級(jí)財(cái)政運(yùn)行情況較好，積極的財(cái)政政策得到全面有效落實(shí)，財(cái)政改革和預(yù)算管理創(chuàng)新進(jìn)一步深化，財(cái)政在全市“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生”中發(fā)揮了重要作用，作出了新的貢獻(xiàn)。一是“營(yíng)改增”試點(diǎn)取得好于預(yù)期的改革先發(fā)效應(yīng)。成功實(shí)現(xiàn)本市“1+6”行業(yè)試點(diǎn)企業(yè)新老稅制的順利轉(zhuǎn)換，從制度上突破制約現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的稅制瓶頸，基本解決了試點(diǎn)行業(yè)企業(yè)貨物與勞務(wù)稅制不統(tǒng)一和營(yíng)業(yè)稅的重復(fù)征稅問(wèn)題，結(jié)構(gòu)性減稅的政策效應(yīng)充分體現(xiàn)（2012年，全市共有15.9萬(wàn)戶企業(yè)納入“營(yíng)改增”試點(diǎn)范圍，本市區(qū)域內(nèi)的試點(diǎn)企業(yè)和原增值稅一般納稅人因?qū)嵭小盃I(yíng)改增”試點(diǎn)減稅約166億元），稅制環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加速集聚發(fā)展（2012年，全市第三產(chǎn)業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值的比重首次達(dá)到60%；新增跨國(guó)公司地區(qū)總部50家、投資性公司25家、外資研發(fā)中心17家；服務(wù)貿(mào)易出口總額達(dá)515.3億美元，占全國(guó)的比重超過(guò)1/4）。二是財(cái)政政策的綜合調(diào)控功能和作用進(jìn)一步增強(qiáng)。本市在認(rèn)真貫徹實(shí)施國(guó)家積極財(cái)政政策的同時(shí)，以擴(kuò)大內(nèi)需、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、完善環(huán)境和防范風(fēng)險(xiǎn)等為重點(diǎn)，建立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，實(shí)施財(cái)政專項(xiàng)資金支持等政策措施緩解中小微企業(yè)“擔(dān)保難、融資難”問(wèn)題，先行先試啟運(yùn)港退稅政策試點(diǎn)，著力推進(jìn)財(cái)政科技投入機(jī)制改革，全市經(jīng)濟(jì)在加快轉(zhuǎn)型中實(shí)現(xiàn)了持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展（2012年，上海全市生產(chǎn)總值首次超過(guò)2萬(wàn)億元，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1萬(wàn)億元），在擺脫傳統(tǒng)發(fā)展模式束縛、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式方面邁出了實(shí)質(zhì)性步伐。三是公共財(cái)政的民生投入保障力度進(jìn)一步加大。財(cái)政政策和財(cái)力保障重點(diǎn)聚焦支持教育、社保、就業(yè)、醫(yī)療、住房、交通、文化和城市公共安全等基本公共服務(wù)和重要民生項(xiàng)目，體現(xiàn)以人為本的公共財(cái)政支出體系進(jìn)一步完善。特別是，以“三個(gè)統(tǒng)籌”為核心內(nèi)容的財(cái)政基礎(chǔ)教育投入機(jī)制改革穩(wěn)步推進(jìn)，中心城區(qū)與郊區(qū)縣的生均經(jīng)費(fèi)差距縮小11.2個(gè)百分點(diǎn)；覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系基本建立，城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)分別提高12.9%和19.4%，新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度實(shí)現(xiàn)全覆蓋，本市在保障和改善民生、保持社會(huì)和諧穩(wěn)定方面取得了新進(jìn)展。四是財(cái)政預(yù)算管理制度改革進(jìn)一步深化。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的試編工作繼續(xù)深化推進(jìn)，政府預(yù)算體系框架基本形成；國(guó)庫(kù)單一賬戶體系和公務(wù)卡改革拓展到市級(jí)和區(qū)縣所有預(yù)算單位；本市市級(jí)政府2011年度權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告的試編工作順利完成；鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）財(cái)政性資金的規(guī)范化管理進(jìn)一步加強(qiáng)；64家市級(jí)部門(mén)的部門(mén)決算、61家市級(jí)部門(mén)的“三公經(jīng)費(fèi)”決算和35個(gè)財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)，市與區(qū)縣兩級(jí)財(cái)政的信息公開(kāi)機(jī)制進(jìn)一步完善。
同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到本市預(yù)算執(zhí)行中反映出的一些問(wèn)題：一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，全年地方公共財(cái)政收入增幅比上年有所回落，財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的難度不斷加大；二是城鄉(xiāng)之間的基本公共服務(wù)保障水平仍然存在一定的差異，對(duì)基本公共服務(wù)領(lǐng)域的財(cái)政保障力度有待進(jìn)一步增強(qiáng)；三是財(cái)政政策的創(chuàng)新力度還需進(jìn)一步加大，財(cái)政在促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)和轉(zhuǎn)型發(fā)展中的功能作用有待進(jìn)一步拓展和發(fā)揮；四是預(yù)算支出特別是項(xiàng)目支出的標(biāo)準(zhǔn)體系還需健全，財(cái)政資金的使用效益有待進(jìn)一步提高。審計(jì)情況也表明，2012年市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，但在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和資金使用等方面也存在一些需要研究解決的問(wèn)題。對(duì)此，市政府高度重視，要求各有關(guān)部門(mén)和單位按照市人大的有關(guān)決議要求和審計(jì)意見(jiàn)，采取有力措施切實(shí)加以整改。
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：今年以來(lái)，本市各級(jí)財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞“五個(gè)著力”和年初市人代會(huì)通過(guò)的2013年預(yù)算任務(wù)，求真務(wù)實(shí)、開(kāi)拓創(chuàng)新，各項(xiàng)重點(diǎn)工作扎實(shí)有序推進(jìn)，財(cái)政運(yùn)行的協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性進(jìn)一步提高，有力地支持和促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是著力優(yōu)化有利于加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的財(cái)稅環(huán)境。按照國(guó)家統(tǒng)一部署，結(jié)合深化浦東綜合配套改革試點(diǎn)，在認(rèn)真總結(jié)綜合保稅區(qū)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)和學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際慣例的基礎(chǔ)上，從促進(jìn)投資和擴(kuò)大貿(mào)易等方面入手，及時(shí)研究提出與中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)功能定位相適應(yīng)、比較系統(tǒng)的稅收政策建議，努力培育和形成開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)；基本完成2012年度本市“1+6”行業(yè)企業(yè)“營(yíng)改增”試點(diǎn)過(guò)渡性財(cái)政扶持政策的清算審核工作，并及時(shí)兌現(xiàn)落實(shí)資金，有效平衡試點(diǎn)企業(yè)稅負(fù)；深化推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綜合試點(diǎn)，支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綜合試點(diǎn)示范項(xiàng)目和現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)示范功能區(qū)加快建設(shè)。二是著力加大對(duì)“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”的財(cái)政支持力度。結(jié)合實(shí)施國(guó)家積極的財(cái)政政策，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府的“雙特”決策，及時(shí)設(shè)立新一輪臨港地區(qū)專項(xiàng)發(fā)展資金，進(jìn)一步加大財(cái)政支持力度，支持和促進(jìn)臨港地區(qū)的開(kāi)發(fā)、建設(shè)和發(fā)展；及時(shí)修訂完善《上海市國(guó)家級(jí)重要科研設(shè)施和基地建設(shè)配套支持辦法》、《上海市大型科學(xué)儀器設(shè)施共享服務(wù)評(píng)估與獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法》，進(jìn)一步加大對(duì)科技自主創(chuàng)新項(xiàng)目的聚焦支持力度；足額安排落實(shí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目財(cái)政專項(xiàng)資金，支持和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是著力完善公共財(cái)政民生保障長(zhǎng)效機(jī)制。本著“特事特辦、急事急辦”的原則，及時(shí)安排落實(shí)各類應(yīng)急和家禽養(yǎng)殖戶補(bǔ)貼資金，切實(shí)加強(qiáng)人感染H7N9禽流感疫情的防控經(jīng)費(fèi)保障；根據(jù)不同情況和特點(diǎn)，超前考慮和優(yōu)先安排市政府確定的2013年十大類26個(gè)實(shí)事項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算；合理調(diào)整提高本市城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)社和示范社加快發(fā)展；支持食品安全信息共享平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)建立有獎(jiǎng)舉報(bào)制度；支持“電子警察”建設(shè)，加快推進(jìn)建立完善的公共安全體系；加大節(jié)能環(huán)保支持力度，積極推進(jìn)綠色、循環(huán)和低碳發(fā)展。四是著力深化推進(jìn)財(cái)政預(yù)算制度改革。制定和實(shí)施《上海市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算管理試行辦法》，進(jìn)一步完善本市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算管理；制定和實(shí)施《關(guān)于上海市市級(jí)公立醫(yī)院實(shí)施綜合預(yù)算管理制度的試行意見(jiàn)》、《上海市市級(jí)公立醫(yī)院總會(huì)計(jì)師委派管理試行辦法》和《關(guān)于完善區(qū)縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)政府投入機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)》，加快構(gòu)建與本市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革相配套的財(cái)政預(yù)算管理制度體系；重點(diǎn)選擇部分有代表性的預(yù)算單位開(kāi)展財(cái)政綜合監(jiān)督改革試點(diǎn)，啟動(dòng)對(duì)非稅收入政策執(zhí)行和33個(gè)市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的監(jiān)督檢查，并積極探索實(shí)施部門(mén)綜合評(píng)價(jià)試點(diǎn)；全面實(shí)施《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，深化推進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)改革。五是著力提高財(cái)政運(yùn)行透明度。及時(shí)編制和公布《上海市行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目目錄（2013年版）》；選擇部分市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)較為頻繁的電子類產(chǎn)品，公開(kāi)第三方評(píng)估價(jià)格作為“市場(chǎng)平均參考價(jià)”，切實(shí)完善對(duì)政府采購(gòu)電子集市產(chǎn)品的價(jià)格監(jiān)督；在及時(shí)公開(kāi)96家市級(jí)部門(mén)的部門(mén)預(yù)算、93家市級(jí)部門(mén)的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算和67項(xiàng)市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的同時(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一規(guī)范各區(qū)縣財(cái)政信息公開(kāi)的范圍和重點(diǎn)。
下半年，我們將按照市委、市政府的決策部署和市十四屆人大一次會(huì)議的有關(guān)決議、審查意見(jiàn)以及本次會(huì)議提出的要求，緊緊圍繞“穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中求好、穩(wěn)中求優(yōu)”，統(tǒng)籌兼顧、聚焦突破，重點(diǎn)做好以下五方面的工作：一是進(jìn)一步推進(jìn)上海“四個(gè)中心”建設(shè)。按照國(guó)務(wù)院的批復(fù)精神和要求，擬訂和實(shí)施與《中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》相配套的本市稅收政策執(zhí)行管理具體辦法，切實(shí)加強(qiáng)政策宣傳和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，確保自貿(mào)區(qū)政策及時(shí)落地，充分發(fā)揮先行先試的改革先發(fā)效應(yīng)；認(rèn)真落實(shí)市委、市政府確定的有關(guān)促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)和金融人才集聚發(fā)展的財(cái)政政策；重點(diǎn)聚焦支持現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)各類功能性航運(yùn)機(jī)構(gòu)特別是全球性航運(yùn)機(jī)構(gòu)來(lái)滬集聚發(fā)展；將廣播影視作品的制作、播映、發(fā)行等納入“營(yíng)改增”試點(diǎn)，深化開(kāi)展郵電通信業(yè)擇機(jī)納入試點(diǎn)范圍的預(yù)案研究，充分發(fā)揮稅制改革的聯(lián)動(dòng)放大效應(yīng)；進(jìn)一步擴(kuò)大服務(wù)類項(xiàng)目的政府采購(gòu)范圍，并將本市服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金的使用范圍拓展到科技服務(wù)等新興服務(wù)業(yè)；鼓勵(lì)和支持國(guó)際跨國(guó)公司在滬設(shè)立亞太地區(qū)總部、業(yè)務(wù)部門(mén)全球總部等高能級(jí)的總部機(jī)構(gòu)。二是進(jìn)一步加大對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的聚焦支持力度。在加快推進(jìn)實(shí)施國(guó)家科技重大專項(xiàng)的同時(shí)，制定和實(shí)施市級(jí)科技重大專項(xiàng)實(shí)施方案和科技計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法；進(jìn)一步完善市級(jí)財(cái)政科技投入管理平臺(tái)的功能和應(yīng)用，重點(diǎn)聚焦國(guó)家級(jí)科技創(chuàng)新園區(qū)、重大項(xiàng)目和重點(diǎn)專項(xiàng)工程，進(jìn)一步加大對(duì)產(chǎn)學(xué)研合作等技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的財(cái)政支持力度，鼓勵(lì)和支持企業(yè)通過(guò)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料來(lái)改造和提升現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，切實(shí)增強(qiáng)上海先進(jìn)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力；在有效提高商業(yè)銀行對(duì)小微企業(yè)貸款不良率容忍度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大對(duì)中小微企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)的財(cái)政支持力度；著力支持完善外貿(mào)出口服務(wù)體系，加快推進(jìn)出口自主品牌和國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大外貿(mào)出口特別是服務(wù)貿(mào)易出口；以加強(qiáng)商貿(mào)流通體系建設(shè)、規(guī)范市場(chǎng)秩序、完善信用體系等為重點(diǎn)，進(jìn)一步加大財(cái)政投入力度，有效擴(kuò)大和提升消費(fèi)需求。三是進(jìn)一步支持和促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。按照集中財(cái)力辦大事的原則和要求，加大財(cái)力統(tǒng)籌保障力度，全力支持和促進(jìn)事關(guān)城鄉(xiāng)一體化的重大公共基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)；圍繞深化收入分配制度改革，穩(wěn)步推進(jìn)市級(jí)其他事業(yè)單位的績(jī)效工資改革，積極支持探索“新農(nóng)合”的市級(jí)統(tǒng)籌，支持普陀、閘北、虹口區(qū)試點(diǎn)實(shí)施大學(xué)生社區(qū)服務(wù)計(jì)劃；結(jié)合實(shí)施本市將要出臺(tái)的《上海市基本公共服務(wù)體系規(guī)劃》和落實(shí)郊區(qū)差別化管理機(jī)制的要求，擬訂和實(shí)施2013年度市對(duì)區(qū)縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付方案；認(rèn)真貫徹市委、市政府出臺(tái)的《關(guān)于本市加強(qiáng)農(nóng)村綜合幫扶工作的若干意見(jiàn)》，著力加大對(duì)郊區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)薄弱地區(qū)的財(cái)政支持力度；切實(shí)強(qiáng)化財(cái)稅政策支持，重點(diǎn)推進(jìn)中心城區(qū)二級(jí)舊里以下房屋和郊區(qū)城鎮(zhèn)棚戶簡(jiǎn)屋改造；繼續(xù)做好地方政府債券的區(qū)縣轉(zhuǎn)貸工作，重點(diǎn)支持保障性安居工程、普通公路等重大公益性項(xiàng)目建設(shè)；建立健全穩(wěn)定的政府性債務(wù)償債機(jī)制，實(shí)施市對(duì)區(qū)縣政府性債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示制度。四是進(jìn)一步健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)和信息公開(kāi)“五位一體”的預(yù)算管理機(jī)制。結(jié)合啟動(dòng)編制2014年預(yù)算，研究建立財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算的通用定額標(biāo)準(zhǔn)，大力推進(jìn)實(shí)施項(xiàng)目支出特別是重大項(xiàng)目支出預(yù)算的事前評(píng)審制度，選擇部分實(shí)施周期較長(zhǎng)、使用資金總量較大的財(cái)政重點(diǎn)支出項(xiàng)目深化開(kāi)展中期預(yù)算管理機(jī)制改革試點(diǎn)；將國(guó)庫(kù)單一賬戶體系改革和公務(wù)卡制度改革推廣覆蓋至全市所有鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）預(yù)算單位，并制定和實(shí)施鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）財(cái)政資金監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度；在繼續(xù)試編市級(jí)政府權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告的同時(shí)，推進(jìn)寶山、嘉定兩區(qū)先行試點(diǎn)；在及時(shí)公開(kāi)有關(guān)財(cái)政決算信息、2012年本市財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)投入使用情況的同時(shí)，著力完善統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)市與區(qū)縣財(cái)政信息公開(kāi)的聯(lián)動(dòng)性和區(qū)縣之間的協(xié)調(diào)性；認(rèn)真做好將市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和本市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)送市人大審議，以及細(xì)化編報(bào)市本級(jí)基本建設(shè)支出預(yù)算的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，不斷提高預(yù)算編制、執(zhí)行的完整性、規(guī)范性和有效性。五是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收支的規(guī)范化、科學(xué)化和精細(xì)化管理。強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅種財(cái)政收入和政府非稅收入的動(dòng)態(tài)跟蹤，進(jìn)一步提高財(cái)政收入增長(zhǎng)的穩(wěn)定性、協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性；結(jié)合推進(jìn)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系和國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理改革試點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政的籌資理財(cái)功能，完善國(guó)庫(kù)資金的保值增值機(jī)制。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則的各項(xiàng)要求，著力壓縮一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出，嚴(yán)格控制修建裝修辦公樓等樓堂館所；深化政府購(gòu)買公共服務(wù)制度改革試點(diǎn)，擴(kuò)大“政府采購(gòu)、合同管理、審計(jì)評(píng)估、信息公開(kāi)”預(yù)算管理辦法的覆蓋面；制定和實(shí)施《上海市政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)管理辦法》，建立協(xié)議供貨產(chǎn)品價(jià)格定期更新和價(jià)格舉報(bào)機(jī)制；修訂完善《上海市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》，擴(kuò)大重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)資金規(guī)模，全年預(yù)算主管部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的財(cái)政資金總量不低于本部門(mén)項(xiàng)目支出的10%，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政支出管理，真正把錢(qián)用在“刀刃”上，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益。主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：2013年是全面貫徹黨的十八大精神的開(kāi)局之年，也是落實(shí)市第十次黨代會(huì)目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，財(cái)政改革和發(fā)展的任務(wù)十分艱巨繁重。我們將在黨中央、國(guó)務(wù)院和中共上海市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，誠(chéng)懇接受市人大常委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督，銳意進(jìn)取、克難奮進(jìn)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作，確保圓滿完成2013年預(yù)算任務(wù)，為上海加快推進(jìn)“四個(gè)率先”、加快建設(shè)“四個(gè)中心”作出新貢獻(xiàn)！
附件：《2012年本市財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)投入使用情況》
附件
2012年本市財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)投入使用情況
2012年，本市按照《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010—2020年）》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加大財(cái)政教育投入的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2011〕22號(hào)）的精神和要求，進(jìn)一步加大財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)的投入力度，著力支持和促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。
一、2012年全市財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)投入使用情況
2012年，全市財(cái)政教育投入724.1億元。其中：由公共財(cái)政預(yù)算安排的教育支出為649億元（市級(jí)201億元，區(qū)縣級(jí)448億元），按財(cái)政部考核口徑計(jì)算，占全市地方公共財(cái)政支出的15.3%，達(dá)到國(guó)家下達(dá)本市財(cái)政教育支出占地方公共財(cái)政支出15%的比例目標(biāo)要求。由政府性基金預(yù)算安排的教育支出為75.1億元，其中：由地方教育附加安排的教育支出為64.8億元（市級(jí)13.3億元，區(qū)縣級(jí)51.5億元）；由國(guó)有土地出讓收益計(jì)提教育資金安排的教育支出為10.3億元（市級(jí)6億元，區(qū)縣級(jí)4.3億元）。
二、2012年市級(jí)財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)投入使用情況
?。ㄒ唬?012年市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算教育支出201億元。主要由市教委和其他市級(jí)行業(yè)主管部門(mén)安排使用，具體如下：
1．由市教委安排使用的財(cái)政教育支出165.5億元。包括：市教委系統(tǒng)所屬學(xué)校及事業(yè)單位部門(mén)預(yù)算71.7億元，實(shí)施中長(zhǎng)期教育規(guī)劃綱要專項(xiàng)資金30億元，教育費(fèi)附加支出28億元，“985工程”地方配套資金12.8億元，化解地方公辦高校歷史遺留債務(wù)8.8億元，在滬部屬高校共建經(jīng)費(fèi)9.46億元，老年教育均衡布局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.04億元，上?？萍即髮W(xué)啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.2億元，國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金、教師培訓(xùn)、職業(yè)教育示范校建設(shè)等中央?？钪С?.5億元。
2．由其他市級(jí)行業(yè)主管部門(mén)安排使用的財(cái)政教育支出21.1億元。主要用于行業(yè)所屬學(xué)校經(jīng)費(fèi)支出。
3．教育設(shè)施的基本建設(shè)等其他教育經(jīng)費(fèi)支出14.4億元。
（二）2012年市級(jí)政府性基金預(yù)算教育支出19.3億元。包括由2012年市級(jí)地方教育附加和市級(jí)財(cái)政從國(guó)有土地出讓收益中計(jì)提教育資金安排的支出。
1．市級(jí)地方教育附加支出13.3億元。其中：用于鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展職工職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼1.08億元；扶持高技能人才培養(yǎng)基地和公共實(shí)訓(xùn)等社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)支出3.1億元；用于地方高等教育發(fā)展支出9.15億元。
2．市級(jí)財(cái)政從國(guó)有土地出讓收益中計(jì)提教育資金安排的支出6億元。全部用于補(bǔ)助人口集聚區(qū)、大型居住社區(qū)和財(cái)力相對(duì)困難區(qū)縣的教育設(shè)施建設(shè)。
三、2012年本市財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)投入使用信息公開(kāi)情況
市財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)公開(kāi)市級(jí)財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)安排使用的匯總情況；市有關(guān)財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)使用部門(mén)和單位負(fù)責(zé)公開(kāi)本部門(mén)、本單位財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)分配、使用的具體情況。
區(qū)縣財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)做好本級(jí)財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)投入和市級(jí)財(cái)政教育轉(zhuǎn)移支付分配使用的信息公開(kāi)工作；區(qū)縣有關(guān)財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)使用部門(mén)和單位負(fù)責(zé)公開(kāi)本部門(mén)、本單位財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)分配、使用的具體情況。