滬府發(fā)〔2010〕33號(hào)
各區(qū)、縣人民政府，市政府各委、辦、局：
市政府同意市財(cái)政局、市國(guó)資委制訂的《上海市企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收繳管理試行辦法》，現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真按照?qǐng)?zhí)行?！渡虾Ｊ腥嗣裾P(guān)于批轉(zhuǎn)市國(guó)資委制訂的〈上海市國(guó)有資產(chǎn)收益收繳管理試行辦法〉的通知》（滬府發(fā)〔2005〕33號(hào)）同時(shí)廢止。
上海市人民政府
二○一○年九月二十日
上海市企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收繳管理試行辦法
第一章總則
第一條為建立健全國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度，規(guī)范國(guó)家與企業(yè)的分配關(guān)系，加強(qiáng)本市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收繳管理，依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于試行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的意見》等有關(guān)法律、法規(guī)和文件的規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，制定本辦法。
第二條市國(guó)資委出資并監(jiān)管的企業(yè)、由市國(guó)資委出資并委托監(jiān)管的企業(yè)以及上述兩類企業(yè)以外的由市政府及其部門或機(jī)構(gòu)直接管理的其他企業(yè)、單位（以下統(tǒng)稱“企業(yè)”），其國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收繳管理，均適用本辦法。
第三條本辦法所稱企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益，主要包括：
（一）應(yīng)交利潤(rùn)，即國(guó)有獨(dú)資企業(yè)按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)上交國(guó)家的利潤(rùn)。
（二）國(guó)有股股利、股息，即國(guó)有控股、參股企業(yè)國(guó)有股權(quán)（股份）獲得的股利、股息收入。
（三）國(guó)有產(chǎn)（股）權(quán)轉(zhuǎn)讓收入，即轉(zhuǎn)讓國(guó)有產(chǎn)權(quán)、股權(quán)（股份）獲得的凈收入。
（四）企業(yè)清算收入，即國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入（扣除清算費(fèi)用），按國(guó)有控股、參股企業(yè)國(guó)有股權(quán)（股份）比例應(yīng)分得的企業(yè)清算收入（扣除清算費(fèi)用）。
（五）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益。
第四條企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益，由市財(cái)政局負(fù)責(zé)收取。市國(guó)資委等負(fù)有國(guó)資監(jiān)管職能的部門、單位負(fù)責(zé)組織監(jiān)管企業(yè)上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益。
第五條企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定直接上繳市財(cái)政，納入市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入管理。
第二章企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益的申報(bào)與核定
第六條企業(yè)上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定申報(bào)，如實(shí)填寫企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益申報(bào)表。具體申報(bào)時(shí)間及要求如下：
（一）應(yīng)交利潤(rùn)，由企業(yè)在年度終了后5個(gè)月內(nèi)一次申報(bào)。國(guó)有獨(dú)資企業(yè)擁有全資公司或者控股子公司、子企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)由母公司以年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表反映的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)申報(bào)，并附送決算報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等材料。
（二）國(guó)有股股利、股息，在股東大會(huì)（股東會(huì)）及其類似權(quán)利機(jī)構(gòu)表決日后30個(gè)工作日內(nèi)，由國(guó)有控股、參股公司據(jù)實(shí)申報(bào)，并附送股東會(huì)、股東大會(huì)的決議文件。
（三）國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入，在簽訂產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后30個(gè)工作日內(nèi)，由企業(yè)或者市國(guó)資委等負(fù)有國(guó)資監(jiān)管職能的部門、單位授權(quán)的機(jī)構(gòu)據(jù)實(shí)申報(bào)，并附送產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
（四）企業(yè)清算收入，在清算組或者管理人編制剩余財(cái)產(chǎn)分配方案后30個(gè)工作日內(nèi)，由清算組或者管理人據(jù)實(shí)申報(bào)，并附送企業(yè)清算報(bào)告和注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的審計(jì)報(bào)告。
（五）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益，在收益確定后30個(gè)工作日內(nèi)，由相關(guān)企業(yè)申報(bào)，并附送有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生和金額確認(rèn)的資料。
第七條每年度納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收繳范圍的企業(yè)，由市財(cái)政局會(huì)同市國(guó)資委提出方案，報(bào)市政府批準(zhǔn)確定。
第八條國(guó)有獨(dú)資公司（企業(yè)）按照一定的比例上繳凈利潤(rùn)。具體上繳比例，由市財(cái)政局會(huì)同市國(guó)資委，在綜合考慮全市重大項(xiàng)目投入、企業(yè)承受能力和自身發(fā)展等因素的基礎(chǔ)上，報(bào)市政府確定。
第九條國(guó)有控股、參股公司應(yīng)付國(guó)有投資者的股利、股息，按照股東會(huì)或者股東大會(huì)決議通過的利潤(rùn)分配方案執(zhí)行，并實(shí)行全額上繳。
國(guó)有控股、參股公司應(yīng)當(dāng)依法分配年度凈利潤(rùn)。當(dāng)年不予分配的，應(yīng)當(dāng)說明暫不分配的理由和依據(jù)，并出具股東會(huì)或者股東大會(huì)的決議。
第十條國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、企業(yè)清算收入和其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益實(shí)行全額上繳。
第十一條企業(yè)上交國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益，區(qū)別以下不同情況核定：
（一）應(yīng)交利潤(rùn)，根據(jù)經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的企業(yè)年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表反映的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)和規(guī)定的上繳比例計(jì)算核定。計(jì)算企業(yè)應(yīng)交利潤(rùn)的年度凈利潤(rùn)，可以抵扣以前年度未彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金。
（二）國(guó)有股股利、股息，根據(jù)國(guó)有控股、參股公司關(guān)于利潤(rùn)分配的決議全額核定。
（三）國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入，根據(jù)企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等資料，并按照產(chǎn)權(quán)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入，扣除相關(guān)成本、費(fèi)用后全額核定。
國(guó)家對(duì)轉(zhuǎn)讓境內(nèi)外上市企業(yè)國(guó)有股權(quán)所得收益另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（四）企業(yè)清算收入，根據(jù)清算組或者管理人提交的清算報(bào)告，按照持有的企業(yè)國(guó)有股權(quán)比例應(yīng)分得的企業(yè)清算凈收益全額核定。
（五）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益，由市財(cái)政局會(huì)同市國(guó)資委等負(fù)有國(guó)資監(jiān)管職能的部門、單位根據(jù)有關(guān)經(jīng)濟(jì)行為的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料據(jù)實(shí)核定。
第十二條企業(yè)根據(jù)國(guó)家政策進(jìn)行重大調(diào)整，或者由于遭受重大自然災(zāi)害等不可抗力因素造成巨大損失，需要減免應(yīng)交利潤(rùn)的，應(yīng)當(dāng)向市財(cái)政局，并同時(shí)向市國(guó)資委等負(fù)有國(guó)資監(jiān)管職能的部門、單位提出申請(qǐng)，由市財(cái)政局商市國(guó)資委并報(bào)經(jīng)市政府批準(zhǔn)后執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)當(dāng)將減免的應(yīng)交利潤(rùn)直接轉(zhuǎn)增國(guó)家資本或者國(guó)有資本公積。
第三章企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益的上交
第十三條企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益上交，按照以下程序執(zhí)行：
（一）企業(yè)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，向市財(cái)政局和市國(guó)資委等負(fù)有國(guó)資監(jiān)管職能的部門、單位報(bào)送申報(bào)表及相關(guān)材料。
（二）市國(guó)資委等負(fù)有國(guó)資監(jiān)管職能的部門、單位在收到企業(yè)上報(bào)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益申報(bào)表及相關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)在15個(gè)工作日提出審核意見，報(bào)送市財(cái)政局復(fù)核。
（三）市財(cái)政局在收到市國(guó)資委等負(fù)有國(guó)資監(jiān)管職能的部門、單位的審核意見后，應(yīng)當(dāng)在15個(gè)工作日內(nèi)提出復(fù)核意見，函告市國(guó)資委等負(fù)有國(guó)資監(jiān)管職能的部門、單位。
（四）市國(guó)資委等負(fù)有國(guó)資監(jiān)管職能的部門、單位根據(jù)市財(cái)政局的審核結(jié)果，向所監(jiān)管或所屬企業(yè)下達(dá)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益上交通知書，市財(cái)政局向企業(yè)開具“上海市非稅收入一般繳款書”。
（五）企業(yè)根據(jù)市國(guó)資委等負(fù)有國(guó)資監(jiān)管職能的部門、單位下達(dá)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益上交通知書和市財(cái)政局開具的“上海市非稅收入一般繳款書”，在10個(gè)工作日內(nèi)，通過開戶銀行辦理國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益繳庫(kù)手續(xù)。
屬于市國(guó)資委出資并委托監(jiān)管的，相關(guān)企業(yè)的上報(bào)材料，相關(guān)監(jiān)管部門、單位的審核意見，以及市財(cái)政局的復(fù)核意見同時(shí)抄送市國(guó)資委。
第十四條對(duì)企業(yè)欠交國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益的情況，市財(cái)政局和市國(guó)資委等負(fù)有國(guó)資監(jiān)管職能的部門、單位應(yīng)當(dāng)查明原因，采取措施予以催繳。
第十五條各項(xiàng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益的減收、免收或者緩收，必須按照有關(guān)法律、法規(guī)以及市政府的有關(guān)規(guī)定辦理，任何單位和個(gè)人不得擅自決定減收、免收或者緩收國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益。按照本辦法應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益的企業(yè)、單位，有拖欠、截留國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益行為的，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。
第四章附則
第十六條區(qū)縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收繳管理，可參照本辦法執(zhí)行。
第十七條本辦法由市財(cái)政局、市國(guó)資委負(fù)責(zé)解釋。
第十八條本辦法自印發(fā)之日起施行，此前有關(guān)規(guī)定與本辦法規(guī)定不一致的，以本辦法規(guī)定為準(zhǔn)。
附件：1．企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益（應(yīng)交利潤(rùn)）申報(bào)表
2．企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益（國(guó)有股股息、股利）申報(bào)表
3．企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益（國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入）申報(bào)表
4．企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益（企業(yè)清算收入）申報(bào)表
上海市財(cái)政局
上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
二○一○年八月十八日
附件1
企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益（應(yīng)交利潤(rùn)）申報(bào)表
20 年度
| 申報(bào)單位基本情況 | |||||
| 企業(yè)名稱 |
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| 注冊(cè)地址 |
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| 組織形式 （國(guó)有企業(yè)或國(guó)有獨(dú)資公司） |
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| 所處行業(yè) |
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| 注冊(cè)資本 |
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| 開戶銀行 |
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| 銀行賬號(hào) |
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| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 |
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| 聯(lián)系電話 |
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| 應(yīng)交國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益申報(bào)情況 | |||||
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| 項(xiàng)目 | 申報(bào)數(shù) | 國(guó)資監(jiān)管部門審核數(shù) | 市財(cái)政局復(fù)核數(shù) | |
| 1 | 合并凈利潤(rùn) |
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| 2 | 減：少數(shù)股東損益 |
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| 3 | 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) |
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| 4 | 減：彌補(bǔ)以前年度虧損 |
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| 5 | 減：提取法定公積金 |
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| 6 | 上交利潤(rùn)基數(shù) |
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| 7 | 上交利潤(rùn)比例 |
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| 8 | 本期應(yīng)交利潤(rùn) |
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| 9 | 加：以前年度欠交利潤(rùn) |
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| 10 | 減：本期已交利潤(rùn) |
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| 11 | 應(yīng)交（退）利潤(rùn)余額 |
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| 附送資料 | |||||
| 與企業(yè)年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表有關(guān)的資料。 | |||||
| 聲明 | 本公司對(duì)以上情況及申報(bào)資料的真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。 法人代表（簽章）： （公章） 20 年 月 日 | ||||
總會(huì)計(jì)師： 經(jīng)辦人：
附件2
企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益（國(guó)有股股息、股利）申報(bào)表
20 年度
| 申報(bào)單位基本情況 | |||||
| 企業(yè)名稱 |
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| 注冊(cè)地址 |
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| 組織形式 （有限責(zé)任公司或股份有限公司） |
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| 所處行業(yè) |
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| 注冊(cè)資本 |
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| 其中：國(guó)有股權(quán)（股份） |
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| 開戶銀行 |
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| 銀行賬號(hào) |
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| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 |
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| 聯(lián)系電話 |
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| 應(yīng)交國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益申報(bào)情況 | |||||
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| 項(xiàng)目 | 申報(bào)數(shù) | 國(guó)資監(jiān)管部門審核數(shù) | 市財(cái)政局復(fù)核數(shù) | |
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| 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) |
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| 加：年末未分配利潤(rùn)（以前年度虧損以“-”號(hào)填列） |
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| 可供分配的利潤(rùn) |
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| 減：提取法定公積金 |
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| 可供分配利潤(rùn) |
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| 向投資者分配的利潤(rùn) |
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| 國(guó)有股權(quán)（股份）所占比例 |
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| 應(yīng)付國(guó)有股股息、股利 |
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| 加：以前年度欠付的國(guó)有股股息、股利 |
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| 減：本期已付的國(guó)有股股息、股利 |
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| 應(yīng)交（退）國(guó)有股股息、股利 |
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| 附送資料 | |||||
| 1.股東會(huì)（股東大會(huì)）決議; 2.其他資料。 | |||||
| 聲明 | 本公司按照《公司法》和公司章程的規(guī)定進(jìn)行利潤(rùn)分配，申報(bào)資料真實(shí)、合法，國(guó)有股東公平分享股息、股利及其他合法權(quán)益。
法人代表（簽章）： （公章） 20 年 月 日 | ||||
總會(huì)計(jì)師： 經(jīng)辦人：
附件3
企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益（國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入）申報(bào)表
| 申報(bào)單位基本情況 | |||||
| 名稱 |
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| 性質(zhì) |
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| 聯(lián)系人 |
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| 聯(lián)系電話 |
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| 企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)及其交易情況 | |||||
| 企業(yè)名稱 |
| 組織形式 （國(guó)有獨(dú)資企業(yè)或國(guó)有控股參股企業(yè)） |
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| 注冊(cè)地址 |
| 所處行業(yè) |
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| 注冊(cè)資本 |
| 其中：國(guó)有股權(quán)（股份） |
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| 賬面資產(chǎn)總額 |
| 其中：固定資產(chǎn) |
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| 國(guó)有凈資產(chǎn) |
| 資產(chǎn)評(píng)估值 |
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| 法人代表 |
| 聯(lián)系電話 |
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| 交易機(jī)構(gòu)名稱 |
| 交易機(jī)構(gòu)地址 |
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| 結(jié)算銀行 |
| 結(jié)算賬戶 |
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| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 |
| 聯(lián)系電話 |
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| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的 |
| 占國(guó)有凈資產(chǎn)比重 |
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| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) |
| 實(shí)際成交價(jià) |
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| 合同簽訂日 |
| 交易結(jié)算日 |
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| 價(jià)款結(jié)算方式 |
| 價(jià)款結(jié)算時(shí)間 |
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| 受讓方有關(guān)情況 | |||||
| 名稱 |
| 性質(zhì) |
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| 注冊(cè)地（或住所） |
| 資產(chǎn)總額 |
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| 法定代表人 |
| 聯(lián)系電話 |
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| 應(yīng)交國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益申報(bào)情況 | |||||
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| 項(xiàng)目 | 申報(bào)數(shù) | 國(guó)資監(jiān)管部門審核數(shù) | 市財(cái)政局復(fù)核數(shù) | |
| 1 | 實(shí)際轉(zhuǎn)讓收入 |
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| 2 | 減：轉(zhuǎn)讓費(fèi)用 |
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| 3 | 轉(zhuǎn)讓凈收入 |
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| 附送資料 | |||||
| 1.上海市政府批準(zhǔn)文件或市國(guó)資監(jiān)管部門審批文件； 2.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告； 3.交易結(jié)算單據(jù)復(fù)印件； 4.轉(zhuǎn)讓費(fèi)用清單及發(fā)票； 5.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同； 6.其他資料。 | |||||
| 聲明 | 該企業(yè)按照規(guī)定程序進(jìn)行交易，申報(bào)材料真實(shí)、合法，國(guó)有股東權(quán)益沒有受到損害。
申報(bào)單位負(fù)責(zé)人（簽章）： （公章） 20 年 月 日 | ||||
申報(bào)單位主管部門負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人：
附件4
企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益（企業(yè)清算收入）申報(bào)表
| 申報(bào)單位（清算人或管理人）基本情況 | |||||
| 批準(zhǔn)成立單位 |
| 成立時(shí)間 |
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| 開戶銀行 |
| 銀行賬號(hào) |
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| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 聯(lián)系電話 |
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| 企業(yè)清算基本情況
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| 企業(yè)名稱 |
| 注冊(cè)地址 |
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| 所處行業(yè) |
| 組織形式 （國(guó)有獨(dú)資企業(yè)或國(guó)有控股參股企業(yè)） |
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| 注冊(cè)資本 |
| 其中：國(guó)有股權(quán)（股份） |
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| 原法人代表 |
| 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
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| 賬面資產(chǎn)總額 |
| 其中：固定資產(chǎn) |
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| 賬面負(fù)債總額 |
| 賬面凈資產(chǎn) |
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| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
| 法人代表 |
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| 資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) |
| 法人代表 |
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| 清算終結(jié)日（或法院裁定清算程序終結(jié)日） |
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| 應(yīng)交企業(yè)清算收入申報(bào)情況 | |||||
| 項(xiàng)目 | 申報(bào)數(shù) | 國(guó)資監(jiān)管部門審核數(shù) | 市財(cái)政局復(fù)核數(shù) | ||
| 清算財(cái)產(chǎn)變價(jià)總收入 |
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| 減：清算費(fèi)用 |
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| 減：公益?zhèn)鶆?wù) |
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| 剩余清算收入 |
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| 減：拖欠職工的勞動(dòng)債權(quán) |
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| 減：繳納欠交稅款 |
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| 減：清償普通債務(wù) |
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| 清算凈收入 |
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| 國(guó)有股權(quán)（股份）所占比例 |
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| 應(yīng)交企業(yè)清算收入 |
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| 附列資料 | |||||
| 1.股東大會(huì)關(guān)于實(shí)施清算的決議或有關(guān)部門批準(zhǔn)清算的文件； 2.清算人或管理人組織成立的文件； 3.清算審計(jì)報(bào)告； 4.企業(yè)清算報(bào)告； 5.其他資料。 | |||||
| 聲 明 | 該企業(yè)按照規(guī)定實(shí)施清算，申報(bào)材料真實(shí)、合法，股東合法權(quán)益沒有受到損害。
清算人或管理人代表（簽章）： （代公章） 20 年 月 日 | ||||
經(jīng)辦人：